今天是:
政务公开
政务公开
 
 
您现在所在的位置:首页 >> 政务公开
原蚌埠市市直机关事务管理局2018年度部门决算
日期:2019年9月26日 浏览[957]

原蚌埠市市直机关事务管理局2018年度部门决算

2019年9月

目 录

第一部分 原蚌埠市市直机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原蚌埠市市直机关事务管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原蚌埠市市直机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:原蚌埠市市直机关事务管理局2018年部门决算公开表

原蚌埠市市直机关事务管理局2018年部门决算情况

第一部分 部门职责

(一)主要职能

依据《关于印发原蚌埠市市直机关事务管理局(市委、市政府接待办公室)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(蚌政办〔2010〕68号),市管局(市接待办)主要职能是:

1、根据党和国家有关方针、政策,结合我市实际,研究和制定市机关事务管理中心工作的具体规定和办法,并组织实施。

2、依据有关政策和规定,对市直机关后勤工作进行指导、监督;对全市机关后勤体制改革进行指导,推动全市机关后勤服务单位的改革和发展。

3、负责市直机关房地产的综合管理,制定房地产管理规章。负责市直机关房地产产权产籍的管理和相关证件的办理工作;负责市直机关土地使用的规划和管理;负责市直机关行政办公用房和其他用房的统一建设、分配、调整、维修和管理。

4、负责办公中心部分单位办公经费的结算和管理工作;负责市直机关国有资产的登记、界定和处置等管理工作。

5、负责市直机关节约能源管理工作;会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能工作。

6、负责研究制定内宾接待管理办法;负责正厅级以上领导人员来蚌接待工作;协助有关部门做好市级领导机关的重要政务活动的安排和保障工作。

7、负责市行政办公中心的卫生、绿化、亮化和美化工作;负责市行政办公中心设备、水电和会议厅的管理工作;负责市行政办公中心安全保卫工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作事务。

二、机构设置

从决算单位构成看,原蚌埠市市直机关事务管理局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。与预算比较,户数没有变化。

原蚌埠市市直机关事务管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原蚌埠市市直机关事务管理局局本级

2

蚌埠市市直机关第一幼儿园

3

蚌埠市市直机关第二幼儿园

4

蚌埠市市直机关房地产管理分局

第二部分 原蚌埠市市直机关事务管理局2018年部门决算表

原蚌埠市市直机关事务管理局2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原蚌埠市市直机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6,508.35万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计6508.35万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加2647.45万元,增长68.57%,主要原因:一是机关事务专项维修维护项目支出增加以及幼儿园经费增加:二是房管分局首次纳入部门决算编制范围内。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6,508.35万元,其中:财政拨款收入4797.69万元,占73.72%;事业收入808.11万元,占12.42%;经营收入0万元,占0%;其他收入902.55万元,占13.87%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6,508.35万元,其中:基本支出2639.08万元,占40.55%;项目支出3869.28万元,占59.45%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4797.69万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4797.69万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1551.49万元,增长47.79%,主要原因是机关事务专项维修维护项目支出增加以及幼儿园经费增加,房管分局首次纳入部门决算编制范围内。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入4787.19万元,占本年收入的73.55%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1540.99万元,增长47.47%。主要原因是机关事务专项维修维护项目支出增加以及幼儿园经费增加,房管分局首次纳入部门决算编制范围内。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4787.19万元,占本年支出的73.55%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1540.99万元,增长47.47%。主要原因是机关事务专项维修维护项目支出增加以及幼儿园经费增加,房管分局首次纳入部门决算编制范围内。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出4787.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3913.42万元,占81.75%;教育(类)支出372.17万元,占7.78%;文化体育与传媒支出(类)支出29.7万元,占0.62%;社会保障和就业(类)支出265.59万元,占5.55%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出114.75万元,占2.4%;节能环保支出(类)支出40万元,占0.84%;住房保障(类)支出51.56万元,占1.08%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3627.81万元,支出决算为4787.19万元,完成年初预算131.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员工资调整,人员支出增加;二是年中追加工程项目。其中:基本支出1525.2万元,占31.86%;项目支出3261.99万元,占68.14%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为285.5万元,支出决算为512.96万元,完成年初预算的179.67%,决算数大于预算数的主要原因是用于职工工资、保障单位运行。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2297.9万元,支出决算为2845.94万元,完成年初预算的123.85%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金:中央空调改造等。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算579.22万元,支出决算为524.92万元,完成年初预算的90.63%,决算数小于预算数的主要原因是本单位支出厉行节约,减少支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于预算数的主要原因是省级下达转移支付公共节能项目资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为28.8万元,决算数大于预算数的主要原因是省级下达节能与生态建设专项资金。

6.教育(类)普通教育(款)学前教育(项),年初预算为138.2万元,支出决算为330.42万元,完成年初预算的239.09%,决算数大于预算数的主要原因是机关幼教人员工资及日常经费支出增加。

7.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为41.75万元,完成年初预算100%的,决算数大于预算数的主要原因是机关幼教支出经济科目的调整。

8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项),年初预算0万元,支出决算为29.7万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省运会专项经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为2.09万元,支出决算为38.61万元,完成年初预算的1847.37%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员的退休金改革。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为2.79万元,支出决算为49.1万元,完成年初预算的1759.86%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位离退休人员的退休金改革。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为139.74万元,支出决算为133.99万元,完成年初预算的95.89%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算39.38万元,支出决算为43.89万元,完成年初预算的111.45%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算0万元,支出决算为40.27万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为26.19万元,支出决算为26.19万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为49.52万元,支出决算为48.29万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是本单位支出厉行节约,减少支出。

16.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),年初预算0万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是省级下达转移支付公共节能项目资金。

17. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为67.26万元,支出决算为51.56万元,完成年初预算的76.66%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1525.2万元,其中人员经费1485.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助;公用经费40.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入10.5万元,本年支出10.5万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项),年初预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原蚌埠市市直机关事务管理局机关运行经费支出40.04万元,比2017年增加10.84万元,增长37.12%,主要原因是保障单位运行,用于购买商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原蚌埠市市直机关事务管理局政府采购支出总额762万元,其中:政府采购货物支出160万元,政府采购工程支出505万元、政府采购服务支出97万元。授予中小企业合同金额180万元,占政府采购支出总额的23%,其中:授予小微企业合同金额9万元,占政府采购支出总额的1.3%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原蚌埠市市直机关事务管理局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,原蚌埠市市直机关事务管理局组织对2018年度纳入部门预算的项目,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,未对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共5个项目,涉及资金540万元,占项目预算总额的26.18%。

本部门未组织开展重点绩效评价。

本部门组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,全部达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件原蚌埠市市直机关事务管理局2018年部门决算公开表(详细表格可通过中国蚌埠门户网站查询)

原蚌埠市市直机关事务管理局2018年部门决算公开表






公开01表

部门:原蚌埠市市直机关事务管理局





单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

4,797.69

一、一般公共服务支出

35

4,545.23

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

10.50

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

808.11

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

957.54

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

902.55

七、文化体育与传媒支出

41

29.70


8


八、社会保障和就业支出

42

340.67


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

144.23


10


十、节能环保支出

44

40.00


11


十一、城乡社区支出

45

10.50


12


十二、农林水支出

46

0.00


13


十三、交通运输支出

47

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

48

0.00


15


十五、商业服务业等支出

49

0.00


16


十六、金融支出

50

0.00


17


十七、援助其他地区支出

51

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

52

0.00


19


十九、住房保障支出

53

135.56


20


二十、粮油物资储备支出

54

0.00


21


二十一、其他支出

55

304.92


22


二十二、债务还本支出

56

0.00


23


二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

6,508.35

本年支出合计

58

6,508.35

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

 其中:提取职工福利基金

60

0.00

 其中:项目支出结转和结余

27

0.00

       转入事业基金

61

0.00


28


年末结转和结余

62

0.00


29


 其中:项目支出结转和结余

63

0.00


30



64


总计

31

6,508.35

总计

65

6,508.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。









— 1 —







  打印 | 收藏 | 关闭
 
 
关于我们 | 在线留言 | 联系我们 | 网站地图
主办单位:蚌埠市机关事务管理中心 联系电话:0552-3125958
  办公室 投稿邮箱:bb_xgj@163.com
地址:安徽省蚌埠市东海大道3115号 邮编:233000
皖ICP备19013794号-1   
网站标识码:3403000061